(CF043) 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

日期 標題
2024/04/11 宏利中國離岸債券基金113第一季收益分配
2024/01/10 宏利中國離岸債券基金112第四季收益分配
2023/10/12 宏利中國離岸債券基金112第三季收益分配
2023/07/10 宏利中國離岸債券基金112第二季收益分配
2023/04/14 宏利中國離岸債券基金112第一季收益分配
2023/01/10 宏利中國離岸債券基金111第四季收益分配
2022/10/06 宏利中國離岸債券基金111第三季收益分配
2022/07/11 宏利中國離岸債券基金111第二季收益分配
2022/04/13 宏利中國離岸債券基金111第一季收益分配
2022/01/11 宏利中國離岸債券基金110第四季收益分配
2021/10/08 宏利中國離岸債券基金110第三季收益分配
2021/04/12 宏利中國離岸債券基金110第一季收益分配
2021/01/14 宏利中國離岸債券基金109第四季收益分配
2020/10/08 宏利中國離岸債券基金109第三季收益分配
2020/07/09 宏利中國離岸債券基金109年6月收益分配
2020/04/14 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)109年3月收益分配
2020/01/09 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)108年12月收益分配
2019/10/03 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)108年9月收益分配
2019/07/04 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)108年6月收益分配
2019/04/08 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)107年收益不予分配
2019/04/02 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)108年3月收益分配
2019/01/03 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)107年12月收益分配
2018/07/10 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)107年6月收益分配
2018/04/09 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)106年收益不予分配
2018/04/09 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)107年3月收益分配
2018/01/04 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)106年12月收益分配
2017/10/05 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)106年9月收益分配
2017/04/10 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)106年3月收益分配
2017/01/09 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)105年12月收益分配
2016/10/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)105年9月收益分配
2016/07/06 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)105年6月收益分配
2016/04/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息104年度收益不予分配
2016/04/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)105年3月收益分配
2016/01/05 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)104年12月收益分配
2015/10/02 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)104年9月收益分配
2015/07/03 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)104年6月收益分配
2015/04/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)104年3月收益分配
2015/04/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)104年3月收益分配
2015/04/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息103年度收益不予分配
2015/01/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)103年12月收益分配
2014/12/02 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)103年11月收益分配
2014/10/03 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)103年9月收益分配
2014/07/02 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)2014年第2季收益分配
2014/04/07 宏利中國離岸債券基金-B類型102年度收益不予分配
2014/04/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)2014年第1季收益分配
2014/01/08 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)2013年第四季收益分配
2013/10/04 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)102年第三季收益分配
2013/07/02 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)102年6月收益分配
2013/04/02 宏利中國離岸債券基金-B季配息102年3月收益分配
2013/04/01 宏利中國離岸債券基金-B季配息101年度收益不予分配
2013/01/03 宏利中國離岸債券基金-B季配息101年第四季收益分配
2012/10/02 宏利中國離岸債券基金-B季配息101年第三季收益分配
2012/07/09 宏利中國離岸債券基金-B季配息101年第二季收益分配
2012/04/11 宏利中國離岸債券基金-B季配息101年第1季收益分配
2011/11/17 宏利中國離岸債券基金11/9獲准成立
2011/10/18 宏利中國離岸債券基金10/24開募
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。